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1、中文名：出纳日记账功能：存款的收入、支出及结存建议：出纳管理软件特性：客观性、独立性、公正性日记账可以用来连续记录全部经济业务的完成情况，也可以用来连续记录某一类经济业务的完成情况。

2、为了逐日反映现金和银行存款的收付情况，各单位一般应设置出纳日记账，通过现金日记账和银行存款日记账分别记录现金和银行存款的收入、支出及结存情况。

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